广发谈琼斯好意思国石油开拓与分娩指数证券投资基金 （QDII-LOF）（广发谈琼斯石油指数（QDII-LOF）东谈主            民币A）基金产物而已概要更新                                       编制日历：2025年1月27日                                       送出日历：2025年1月28日 本概要提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募诠释书等销售文献。 一、产物约略             广发谈琼斯石油指数 基金简称                          基金代码      162719             （QDII-LOF）             广发谈琼斯石油指数 下属基金简称                        下属基金代码    162719             （QDII-LOF）东谈主民币 A 基金管理东谈主       广发基金管理有限公司        基金托管东谈主     中国银行股份有限公司                                         中国银行纽约分行 境外投资参谋人                        境外托管东谈主     Bank of China New York                                         Branch                               上市来往所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金合同收效日     2017-02-28                               市日历       2017-03-17 基金类型        股票型               来往币种      东谈主民币 运作姿首        世俗绽开式             绽开频率      每个绽开日                               启动担任本基金 基金司理        姚曦                基金司理的日历                               证券从业日历    2015-07-29             《基金合同》收效后，长入二十个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不             满 200 东谈主或者基金钞票净值（含各样基金份额的基金钞票净值）低于 其他          续六十个责任日出现前述情形的，基金管理东谈主应当向中国证监会讲述             并疏辽阔理决策，如诊疗运作姿首、与其他基金统一或者阻隔基金合             同等，并召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。             法律法则另有章程时，从其章程。 场内简称        石油 LOF 注：本基金自 2019 年 1 月 28 日起增设 A 类好意思元现汇份额、C 类好意思元现汇份额，自 2023 年 二、基金投资与净值证实 (一) 投资意见与投资策略             本基金采用被迫式指数化投资策略，通过严格的投资设施经管和数目 投资意见             化风险管理期间，力务完结基金投资组合对地方指数的灵验追踪，追           求追踪漏洞的最小化。本基金力图限度净值增长率与功绩比较基准之           间的日均追踪偏离度的皆备值不特出0.5%，年化追踪漏洞不特出5%。           本基金的投资边界为具有致密流动性的金融器具，包括谈琼斯好意思国石           油开拓与分娩指数的成份股、备选成份股、追踪谈琼斯好意思国石油开拓           与分娩指数的公募基金、上市来往型基金等。本基金还可投资专家证           券商场中具有致密流动性的其他金融器具，包括已与中国证监会签署           双边监管和洽饶恕备忘录的国度或地区证券商场挂牌来往的世俗股、           优先股、专家存托证据和好意思国存托证据、房地产信赖证据，已与中国           证监会签署双边监管和洽饶恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记           注册的公募基金，与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等地方           物挂钩的结构性投钞票品，远期合约、互换及经中国证监会招供的境           酬酢易所上市来往的权证、期权、期货等金融孳分娩物，政府债券、           公司债券、可诊疗债券等固定收益类证券，银行入款、短期政府债券 投资边界      等货币商场器具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融           器具(但须合适中国证监会关系章程)。如法律法则或监管机构以后允           许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳当设施后，不错将其纳入           投资边界。本基金的地方指数为谈琼斯好意思国石油开拓与分娩指数。           基金的投资组合比例为：本基金投资于谈琼斯好意思国石油开拓与分娩指           数的成份股、备选成份股的比例不低于基金钞票的80%，且不低于非现           金基金钞票的80%，投资于追踪谈琼斯好意思国石油开拓与分娩指数的公募           基金、上市来往型基金的比例不特出基金钞票净值的10%，在扣除需缴           纳的来往保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基           金钞票净值的5%。           如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例轨则，基金管理东谈主           在履行稳当设施后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。           本基金主要采用完全复制法追踪地方指数，以完全按照地方指数的成           份股构成过头权重构建基金股票投资组合为原则，进行被迫式指数化 主要投资策略    投资。具体策略包括：           （1）钞票配置策略；（2）权力类投资策略；（3）固定收益类投资策           略；（4）孳生品投资策略。 功绩比较基准           币活期入款收益率（税后）           本基金为股票型基金，风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金与货           币商场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法追踪地方指 风险收益特征           数的证实，具有与地方指数、以及地方指数所代表的股票商场不异的           风险收益特征。 注：详见《广发谈琼斯好意思国石油开拓与分娩指数证券投资基金(QDII-LOF)招募诠释书》过头 更新文献中“基金的投资”  。 (二) 投资组合伙产配置图表/区域配置图表 投资组合伙产配置图表 区域配置图表 注：1、区域配置图数据取自依期讲述的“讲述期末在各个国度（地区）证券商场的股票及 存托证据投资分歧”。 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注：1、本基金份额建设往时（2017年）按施行存续期打算，未按当然年度折算。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                             收费姿首/费率         备注                  /抓有期限（N）                     M  申购费（前收费）                      M ≥ 500 万元      1000 元/笔                       N                        N ≥ 7日        0.500%         场内       赎回费             N                       N ≥ 730 日      0.000%         场外 注：1、本基金的申购用度由申购东谈主承担，可用于商场执行、销售、注册登记等各项用度， 不列入基金钞票；基金销售机构不错对销售用度实行一定的优惠，具体以施行收取为准。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费姿首/年费率或金额                      收费方 管理费                  1.00%            基金管理东谈主、销售机构 托管费                0.20%           基金托管东谈主 审计用度             72,000.00        司帐师事务所 信息表示费            120,000.00       章程表示报刊 指数许可使用  年费率 0.05%，每年用度下限 3 万好意思元，具体收费                                     指数编制公司 费          姿首详见《招募诠释书》或其更新。         《基金合同》收效后与基金关系的讼师费、基金         份额抓有东谈主大会用度、基金的证券来往用度、基         金的银行汇划用度、基金关系账户的开户及小器 其他用度    用度等用度，以及按照国度联系章程和《基金合       关系劳动机构         同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。         用度类别详见本基金《基金合同》及《招募诠释                    书》或其更新。 注： 1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 最终施行金额以基金依期讲述表示为准(金额单元为东谈主民币元)。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶然刻，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作轮廓费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报表示的关统统据为基准测算。 四、风险揭示与伏击指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   （1）指数化投资的风险：本基金动作股票指数基金，在泛泛投资管理中抓有地方指数 的成份股、备选成份股的比例不低于基金钞票的 80%，且不低于非现款基金钞票的 80%，具 有股票商场的系统性风险，不成侧目商场下降的风险和个股风险。   （2）地方指数答谢与股票商场平均答谢偏离的风险：地方指数并不成完全代表统统这个词目 标股票商场。地方指数成份股的平均答谢率与统统这个词意见股票商场的平均答谢率可能存在偏离。   （3）地方指数波动的风险：地方指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上 市公司计算景况、投资者神思和来往轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使 基金收益水平发生变化，产生风险。   （4）基金投资组合答谢与地方指数答谢偏离的风险：地方指数诊疗成份股或变更编制 措施、地方指数成份股发生配股和增发等行为、成份股派发现款红利和新股市值配售收益、 基金管理东谈主的管贤惠商、多样用度及税收、法律法则的轨则或其他轨则等身分均可能使基金 投资组合的收益率与地方指数的收益率发生偏离。   （5）地方指数变更的风险：尽管可能性很小，如出现变更地方指数的情形，本基金将 变更地方指数。基于原地方指数的投资计谋将会更正，投资组合将随之诊疗，基金的收益风 险特征将与新的地方指数保抓一致，投资者须承担此项诊疗带来的风险与成本。   （6）追踪漏洞限度未达商定意见的风险：本基金力图将本基金净值增长率与功绩比较 基准之间的日均追踪偏离度的皆备值限度在 0.5%以内，年化追踪漏洞不特出 5%，但因地方 指数编制国法诊疗或其他身分可能导致追踪漏洞特出上述边界，本基金净值证实与指数价钱 走势可能发生较大偏离。   （7）指数编制机构罢手劳动的风险：本基金的地方指数由指数编制机构发布并管理和 小器，畴昔指数编制机构可能由于多样原因罢手对指数的管理和小器，本基金将根据基金合 同的商定自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会讲述并疏辽阔理决策，如更换基金 地方指数、诊疗运作姿首，与其他基金统一、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金 份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，本 基金合同阻隔。投资东谈主将濒临更换基金地方指数、诊疗运作姿首，与其他基金统一、或者终 止基金合同等风险。自指数编制机构罢手地方指数的编制及发布至处理决策详情并实施前， 基金管理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个来往日的指数信息除名基金份额抓有东谈主利 益优先原则督察基金投资运作，该时刻由于地方指数不再更新等原因可能导致指数证实与相 关商场证实有在各异，从而影响投资收益。   （8）成份券停牌的风险：成份券可能因多样原因临时或恒久停牌。发生停牌时，基金 可能濒临因无法实时诊疗投资组合而导致追踪偏离度和追踪漏洞扩大的风险。   （9）基金运作的私有风险 间可能因特定原因导致基金停牌，投资者在停牌时刻不成贸易 A 类基金份额，产生风险；同 时，可能因上市后流动性不及导致 A 类基金份额产生流动性风险；另外，当本基金 A 类基金 份额存续期内不温情深圳证券来往所章程的上市条目时，本基金 A 类基金份额存在暂停上市 或阻隔上市的可能。 所代表的公司不异的风险收益特征。 关系的影响，其来往价钱与 A 类基金份额净值可能出现偏离并出现折/溢价风险。   本基金投资于好意思国证券商场，证券商场价钱会因为国际政事环境、宏不雅和微不雅经济身分、 国度计谋、投资东谈主风险收益偏好和商场流动进度等多样身分的变化而波动，将对本基金钞票 产生潜在风险，这种风险主要包括：国外商场风险、汇率风险、政事风险、法律和政府管制 风险、司帐核算风险、税务风险等。   （1）流动性风险；（2）管理风险；（3）大额赎回风险；（4）金融模子风险；（5）孳生 品投资风险；（6）证券假贷、正回购／逆回购风险；  （7）操立场险；                                  （8）本基金法律文献风 险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。 （二）伏击指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎发奋的原则管理和专揽基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金产物而已概要信息发生症结变更的，基金管理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期善良基金管理东谈主发布的关系临时 公告及依期讲述等。   如投资者对基金合同有争议的，争议处理处理姿首详见基金合同“争议的处理和适用的 法律”部分或关系章节。 五、其他而已查询姿首     以下而已详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或 （1）《广发谈琼斯好意思国石油开拓与分娩指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》 （2）《广发谈琼斯好意思国石油开拓与分娩指数证券投资基金(QDII-LOF)托管公约》 （3）《广发谈琼斯好意思国石油开拓与分娩指数证券投资基金(QDII-LOF)招募诠释书》 （4）依期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述 （5）基金份额净值 （6）基金销售机构及揣度姿首 （7）其他伏击而已